首页 > 基金> 南方信元债券A(014912)
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南方信元债券A

(014912)
净值：
1.0891
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1703 2026-09-28
  • 净值走势
南方信元债券A(014912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0891-0.03%
2026-09-241.08940.11%
2026-09-231.08820.02%
2026-09-221.08800.09%
2026-09-211.08700.06%
2026-09-181.08630.08%
2026-09-171.08540.03%
2026-09-161.08510.05%
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基金情况

基金全称 南方信元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.2444亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.66%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.502.67241,627,722.08
2026-03-31-125.030.21135,761,751.14
2025-12-31-90.641.3557,722,391.14
2025-09-30-112.310.051,210,512,812.79
2025-06-30-111.110.231,248,139,669.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-杜才超115313.40
2022-03-242023-08-04金凌志4983.80
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