南方信元债券A(014912)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,119,838.64 |
18,003,811.67 |
60,380,696.32 |
33,710,437.92 |
| 本期利润 |
11,626,866.77 |
14,699,632.84 |
59,966,957.85 |
34,944,020.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.18 |
4.57 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.19 |
6.80 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,477,003.56 |
76,080,012.56 |
59,653,673.05 |
41,922,330.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
57,722,391.14 |
1,248,139,669.00 |
1,265,962,059.53 |
1,446,534,200.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
13.49 |
12.16 |
10.01 |
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