基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通匠心优选一年持有混合A(014915) |
净值：
1.3948
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3948 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 493,300.00 | 32,562,733.00 | 10.11 |
| 600183 | 生益科技 | 592,200.00 | 31,990,644.00 | 9.94 |
| 688183 | 生益电子 | 397,287.00 | 31,187,029.50 | 9.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,566.00 | 30,100,802.88 | 9.35 |
| 002916 | 深南电路 | 135,100.00 | 29,268,064.00 | 9.09 |
| 002080 | 中材科技 | 806,900.00 | 27,450,738.00 | 8.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 346,200.00 | 25,435,314.00 | 7.90 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 353,900.00 | 25,371,091.00 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 69,080.00 | 25,267,391.60 | 7.85 |
| 601208 | 东材科技 | 597,800.00 | 12,099,472.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,032,237.41 | 84.18 | 95.89 |
| 建筑业 | 11,572,000.00 | 3.59 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.48 | 7.02 | 1.75 | 321,984,174.30 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 2.57 | 3.32 | 353,344,286.72 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 1.66 | 4.43 | 332,914,144.36 |
| 2024-12-31 | 87.43 | - | 14.75 | 449,993,803.45 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 8.30 | 376,708,534.27 |
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