财通匠心优选一年持有混合A(014915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通匠心优选一年持有混合A(014915)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,481,095.55	-75,937,779.91	159,272,548.26	67,322,744.10
利息合计	79,840.99	58,989.67	152,577.19	73,581.30
其中：存款利息收入	79,840.99	58,989.67	152,577.19	73,581.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	260,273,672.36	-20,261,016.78	11,756,494.00	-20,728,611.92
其中：股票投资收益	257,950,676.60	-21,583,287.23	6,429,777.16	-25,911,136.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,639.64	31,719.89	23,710.25	23,296.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,171,356.12	1,290,550.56	5,303,006.59	5,159,228.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,872,417.80	-55,735,752.80	147,363,477.07	87,977,774.72
其他收入	-	-	-	-
费用	5,575,845.48	2,788,944.89	5,672,731.56	2,798,631.37
管理人报酬	4,371,256.28	2,207,861.74	4,501,860.20	2,219,671.48
基金托管费	728,542.66	367,976.94	750,310.07	369,945.27
销售服务费	318,554.03	134,432.02	264,909.29	131,589.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,492.51	78,674.19	155,652.00	77,425.00
利润总额	215,905,250.07	-78,726,724.80	153,599,816.70	64,524,112.73

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