基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) |
净值：
1.2101
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.2101 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 20,700.00 | 6,574,320.00 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 10,476.00 | 6,358,932.00 | 9.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,700.00 | 6,275,500.00 | 9.13 |
| 002371 | 北方华创 | 6,920.00 | 6,121,155.20 | 8.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 5,080,000.00 | 7.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,900.00 | 4,254,750.00 | 6.19 |
| 300408 | 三环集团 | 25,000.00 | 4,172,500.00 | 6.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 42,700.00 | 3,638,040.00 | 5.29 |
| 600584 | 长电科技 | 27,400.00 | 2,837,270.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,800.00 | 2,508,972.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,052,320.00 | 84.43 | 94.30 |
| 采矿业 | 2,508,972.00 | 3.65 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,156.63 | 1.39 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,270.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 5.60 | 68,760,749.66 |
| 2026-03-31 | 92.18 | - | 9.25 | 50,448,639.81 |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 10.35 | 68,920,780.17 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 11.66 | 93,420,523.43 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.40 | 115,609,907.97 |
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