华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,217,180.32 |
-170,605.72 |
-143,967.05 |
-279,520.47 |
| 本期利润 |
1,619,589.05 |
10,857.94 |
851,737.67 |
649,040.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.00 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.30 |
0.19 |
14.64 |
11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.71 |
-0.20 |
16.09 |
11.60 |
| 期末可供分配利润 |
-29,596.90 |
-1,684,669.74 |
-1,566,715.77 |
-1,825,358.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,230,900.75 |
5,674,528.66 |
5,867,748.09 |
6,065,124.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.84 |
0.84 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
-15.92 |
-15.75 |
-19.01 |
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