首页 > 基金> 天弘优利短债发起A(014924)
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天弘优利短债发起A

(014924)
净值：
1.1103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1103 2026-05-13
  • 净值走势
天弘优利短债发起A(014924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11030.01%
2026-05-121.11020.01%
2026-05-111.11010.01%
2026-05-081.11000.01%
2026-05-071.10990.00%
2026-05-061.10990.02%
2026-04-301.10970.00%
2026-04-291.10970.01%
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基金情况

基金全称 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.93亿元 份额规模 4.4471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.490.601,683,960,560.75
2025-12-31-123.500.991,283,300,103.91
2025-09-30-123.060.411,205,081,928.09
2025-06-30-99.970.331,781,485,058.89
2025-03-31-117.470.332,020,558,561.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-03-程仕湘420.22
2022-05-18-王顺利145811.03
2022-05-172024-03-14陈钢6676.27
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