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同泰产业升级混合C(014939)
同泰产业升级混合C
(014939)
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累计净值：1.7734
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.7734 | -0.20% |
| 2026-06-08 | 1.7769 | 0.43% |
| 2026-06-05 | 1.7693 | 1.40% |
| 2026-06-04 | 1.7448 | 2.27% |
| 2026-06-03 | 1.7061 | 0.92% |
| 2026-06-02 | 1.6905 | 4.10% |
| 2026-06-01 | 1.6239 | -1.82% |
| 2026-05-29 | 1.6540 | -3.31% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.4279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.90%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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135.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300486 | 东杰智能 | 1,483,700.00 | 33,991,567.00 | 9.62 |
| 603009 | 北特科技 | 671,751.00 | 29,624,219.10 | 8.38 |
| 603286 | 日盈电子 | 417,600.00 | 24,091,344.00 | 6.82 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 143,191.00 | 22,054,277.82 | 6.24 |
| 688027 | 国盾量子 | 37,641.00 | 20,058,888.90 | 5.68 |
| 603179 | 新泉股份 | 259,619.00 | 16,901,196.90 | 4.78 |
| 300115 | 长盈精密 | 509,400.00 | 15,883,092.00 | 4.49 |
| 688109 | 品茗科技 | 118,898.00 | 15,475,763.68 | 4.38 |
| 603667 | 五洲新春 | 224,100.00 | 14,864,553.00 | 4.21 |
| 688711 | 宏微科技 | 563,500.00 | 14,662,270.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,239,933.75 | 81.27 | 91.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,586,246.79 | 7.52 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,122.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.91 | 1.39 | 0.17 | 353,425,546.08 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 4.26 | 0.03 | 495,621,005.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 2025-03-31 | 34.22 | - | 726.65 | 9,887.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 717 | 136.67 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -25.07 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.92 |
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