同泰产业升级混合C(014939)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰产业升级混合C(014939)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,198.97	3,186.35	2,098,662.12	13,485.10
存出保证金	4,883,523.09	7,223,270.55	8,836,980.71	21,445,368.12
交易性金融资产	273,963,670.52	491,789,291.00	133,486,941.68	60,309,138.12
其中：股票投资	264,502,740.49	470,662,658.12	133,486,941.68	60,309,138.12
债券投资	9,460,930.03	21,126,632.88	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,607,336.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	79,734.85	-	-
应收申购款	286,666.33	12,895,696.38	3,623,039.68	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,632,095.98	515,737,737.72	148,050,230.55	81,942,981.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	999,996.00	9,997,374.58	-	-
应付证券清算款	-	-	807,746.10	-
应付赎回款	2,655,765.13	9,431,757.91	2,362,429.30	20,034,040.00
应付管理人报酬	274,050.68	382,924.13	148,895.50	88,039.52
应付托管费	45,675.12	63,820.69	24,815.91	14,673.25
应付销售服务费	65,418.20	77,301.87	22,457.53	1.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	342.61	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,462.41	163,553.14	144,305.32	110,000.00
负债合计	4,241,710.15	20,116,732.32	3,510,649.66	20,246,754.52
所有者权益
实收基金	154,396,519.85	246,173,829.86	88,656,437.76	76,408,939.57
未分配利润	121,993,865.98	249,447,175.54	55,883,143.13	-14,712,712.55
所有者权益合计	276,390,385.83	495,621,005.40	144,539,580.89	61,696,227.02
负债及所有者权益总计	280,632,095.98	515,737,737.72	148,050,230.55	81,942,981.54

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