基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合C(014951) |
净值：
1.0809
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0809 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600377 | 宁沪高速 | 792,800.00 | 9,172,696.00 | 7.54 |
| 600012 | 皖通高速 | 573,800.00 | 9,043,088.00 | 7.43 |
| 001965 | 招商公路 | 979,600.00 | 8,973,136.00 | 7.37 |
| 600350 | 山东高速 | 625,420.00 | 6,960,924.60 | 5.72 |
| 000429 | 粤高速A | 467,800.00 | 6,385,470.00 | 5.25 |
| 600674 | 川投能源 | 441,100.00 | 6,250,387.00 | 5.13 |
| 600900 | 长江电力 | 231,700.00 | 6,133,099.00 | 5.04 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,056,700.00 | 6,076,025.00 | 4.99 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 211,600.00 | 5,810,536.00 | 4.77 |
| 601088 | 中国神华 | 146,700.00 | 5,727,168.00 | 4.71 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 102,000.00 | 1,296,102.42 | 1.06 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 138,000.00 | 1,099,115.28 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,535,314.60 | 33.30 | 36.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,743,582.00 | 21.15 | 23.29 |
| 金融业 | 14,781,485.00 | 12.14 | 13.37 |
| 采矿业 | 12,812,756.00 | 10.53 | 11.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,810,536.00 | 4.77 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,495,094.00 | 4.51 | 4.97 |
| 制造业 | 5,365,868.08 | 4.41 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 6.12 | 121,723,282.83 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.49 | 163,991,138.73 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 6.08 | 208,175,618.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 8.12 | 297,935,556.83 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.32 | 294,528,074.82 |
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