汇安润阳三年持有期混合C(014951)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,162,771.51 |
-209,771.17 |
-3,229,916.81 |
-2,014,997.71 |
| 本期利润 |
12,775,997.49 |
2,289,651.84 |
985,381.49 |
-6,296,093.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.43 |
6.27 |
3.03 |
-20.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.56 |
6.51 |
2.67 |
-17.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,910,203.48 |
-7,672,579.80 |
-10,655,781.22 |
-17,874,055.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
29,825,261.56 |
34,089,339.04 |
37,189,110.73 |
29,626,509.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.83 |
0.78 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.81 |
-17.21 |
-22.27 |
-37.63 |
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