首页 >
基金>
国联安添益增长债券A(014955)
国联安添益增长债券A
(014955)
|
|
|
累计净值：1.0702
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.0702 | 0.14% |
| 2026-03-24 | 1.0687 | 0.29% |
| 2026-03-23 | 1.0656 | -0.11% |
| 2026-03-20 | 1.0668 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 1.0672 | -0.01% |
| 2026-03-18 | 1.0673 | 0.01% |
| 2026-03-17 | 1.0672 | 0.00% |
| 2026-03-16 | 1.0672 | -0.03% |
|
基金全称
|
国联安添益增长债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
陆欣 俞善超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.86亿元
|
份额规模
|
0.8081亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
0.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.01%
|
|
最近两年
|
6.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 83,000.00 | 2,256,770.00 | 2.61 |
| 002050 | 三花智控 | 10,500.00 | 580,755.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 547,050.00 | 0.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,900.00 | 532,542.00 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 485,040.00 | 0.56 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 483,270.00 | 0.56 |
| 600031 | 三一重工 | 22,800.00 | 481,764.00 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7,000.00 | 478,170.00 | 0.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 9,000.00 | 465,840.00 | 0.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,500.00 | 459,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,997,929.00 | 4.62 | 52.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,677,520.00 | 3.09 | 35.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,040.00 | 0.56 | 6.35 |
| 金融业 | 483,270.00 | 0.56 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.30 | 90.46 | 0.39 | 86,515,696.66 |
| 2025-09-30 | 7.73 | 87.44 | 3.00 | 86,543,632.20 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 92.21 | 1.89 | 88,926,125.22 |
| 2025-03-31 | 8.14 | 99.41 | 0.51 | 83,919,727.53 |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 689 | 4.94 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 878 | 6.74 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | 0.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
