基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安添益增长债券A(014955) |
净值：
1.0781
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0781 | 2026-09-28 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,197,010.00 | 2.57 | 46.01 |
| 制造业 | 1,779,999.00 | 2.08 | 37.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,424.00 | 0.48 | 8.66 |
| 采矿业 | 384,642.00 | 0.45 | 8.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.59 | 91.08 | 3.43 | 85,455,384.88 |
| 2026-03-31 | 4.84 | 94.15 | 1.13 | 85,912,040.85 |
| 2025-12-31 | 9.30 | 90.46 | 0.39 | 86,515,696.66 |
| 2025-09-30 | 7.73 | 87.44 | 3.00 | 86,543,632.20 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 92.21 | 1.89 | 88,926,125.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 876 | 5.72 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 1065 | 7.53 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | 0.26 |
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