国联安添益增长债券A(014955)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
463,445.02 |
4,044,486.42 |
3,487,577.22 |
2,823,811.98 |
| 利息合计 |
11,947.76 |
30,605.67 |
16,718.19 |
67,228.28 |
| 其中：存款利息收入 |
8,337.30 |
14,580.10 |
5,540.06 |
20,226.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,610.46 |
16,025.57 |
11,178.13 |
47,001.65 |
| 投资收益合计 |
634,452.94 |
4,151,061.05 |
2,868,704.63 |
1,618,932.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-550,030.54 |
1,398,354.62 |
1,187,817.24 |
-919,962.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,117,751.22 |
2,616,110.60 |
1,652,110.71 |
2,370,082.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
66,732.26 |
136,595.83 |
28,776.68 |
168,812.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-182,982.18 |
-137,509.59 |
601,953.82 |
1,137,649.76 |
| 其他收入 |
26.50 |
329.29 |
200.58 |
1.26 |
| 费用 |
392,139.12 |
777,002.88 |
382,943.88 |
799,675.57 |
| 管理人报酬 |
256,260.73 |
520,262.01 |
253,823.30 |
484,998.97 |
| 基金托管费 |
42,710.14 |
86,710.26 |
42,303.85 |
80,833.23 |
| 销售服务费 |
209.66 |
3,439.59 |
1,400.95 |
15.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
17,328.21 |
21,855.17 |
14,665.93 |
90,191.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,328.21 |
21,855.17 |
14,665.93 |
90,191.60 |
| 其他费用 |
73,174.10 |
140,807.54 |
68,507.37 |
138,000.00 |
| 利润总额 |
71,305.90 |
3,267,483.54 |
3,104,633.34 |
2,024,136.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
