基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) |
净值：
3.6959
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：3.6959 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 1,219,496.00 | 20,670,457.20 | 5.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 390,000.00 | 9,032,400.00 | 2.33 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 147,300.00 | 7,843,725.00 | 2.02 |
| 601222 | 林洋能源 | 1,256,400.00 | 7,701,732.00 | 1.98 |
| 603556 | 海兴电力 | 233,600.00 | 7,662,080.00 | 1.97 |
| 688717 | 艾罗能源 | 59,831.00 | 7,000,227.00 | 1.80 |
| 603919 | 金徽酒 | 366,300.00 | 6,454,206.00 | 1.66 |
| 600938 | 中国海油 | 158,000.00 | 6,320,000.00 | 1.63 |
| 688777 | 中控技术 | 97,124.00 | 6,259,641.80 | 1.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 177,600.00 | 5,629,920.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,186,964.81 | 54.64 | 68.45 |
| 采矿业 | 23,182,106.66 | 5.97 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,366,245.63 | 5.76 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,716,093.00 | 4.30 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 10,528,136.00 | 2.71 | 3.40 |
| 房地产业 | 6,240,407.75 | 1.61 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,539,950.00 | 0.91 | 1.14 |
| 建筑业 | 3,536,367.00 | 0.91 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,834,739.56 | 0.73 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,694,425.00 | 0.69 | 0.87 |
| 金融业 | 2,672,797.00 | 0.69 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,913,636.00 | 0.49 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,317.44 | 0.22 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 707,200.00 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.83 | 6.14 | 13.31 | 388,334,822.71 |
| 2025-12-31 | 84.27 | 6.01 | 9.75 | 435,886,828.71 |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
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