基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) |
净值：
2.8243
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.8243 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 931,696.00 | 24,019,122.88 | 5.06 |
| 688111 | 金山办公 | 52,188.00 | 16,517,502.00 | 3.48 |
| 688016 | 心脉医疗 | 101,558.00 | 11,333,872.80 | 2.39 |
| 600009 | 上海机场 | 331,500.00 | 10,571,535.00 | 2.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 205,400.00 | 7,345,104.00 | 1.55 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 835,500.00 | 6,884,520.00 | 1.45 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,007,400.00 | 6,704,716.00 | 1.41 |
| 000683 | 博源化工 | 996,300.00 | 6,326,505.00 | 1.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 345,000.00 | 6,044,400.00 | 1.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 152,000.00 | 6,011,600.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,044,290.01 | 56.93 | 65.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,859,903.80 | 12.41 | 14.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,431,920.20 | 4.52 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,111,432.93 | 3.82 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,681,980.75 | 2.46 | 2.82 |
| 金融业 | 11,149,823.00 | 2.35 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 5,807,199.39 | 1.22 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,119,742.00 | 0.87 | 1.00 |
| 房地产业 | 4,112,772.60 | 0.87 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,013,044.97 | 0.64 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,880,532.30 | 0.40 | 0.45 |
| 采矿业 | 1,540,233.60 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,269,080.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,712.00 | 0.08 | 0.10 |
| 教育 | 390,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,554.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
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