基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) |
净值：
2.8034
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：2.8034 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 21,082,000.00 | 4.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 475,600.00 | 16,874,288.00 | 3.85 |
| 300814 | 中富电路 | 80,600.00 | 16,482,700.00 | 3.76 |
| 002384 | 东山精密 | 60,500.00 | 15,872,175.00 | 3.62 |
| 605358 | 立昂微 | 194,600.00 | 15,100,960.00 | 3.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 99,869.00 | 14,329,204.12 | 3.27 |
| 603005 | 晶方科技 | 177,900.00 | 9,583,473.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700.00 | 9,535,500.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,100.00 | 9,159,040.00 | 2.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 22,252.00 | 8,306,671.60 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,347,554.84 | 83.99 | 96.58 |
| 批发和零售业 | 4,312,396.77 | 0.98 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,999,971.83 | 0.68 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,278.22 | 0.41 | 0.47 |
| 采矿业 | 1,137,399.56 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 818,516.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,058.23 | 0.16 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646,476.37 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,856.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 179,340.00 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 151,074.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.97 | 4.94 | 11.57 | 438,548,698.35 |
| 2026-03-31 | 79.83 | 6.14 | 13.31 | 388,334,822.71 |
| 2025-12-31 | 84.27 | 6.01 | 9.75 | 435,886,828.71 |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
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