国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,941.22 |
88,055.56 |
-1,368,411.49 |
-1,538,740.64 |
| 本期利润 |
290,196.77 |
102,681.58 |
-956,971.70 |
-1,138,560.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.19 |
-0.66 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.17 |
8.35 |
-32.56 |
-24.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.10 |
6.74 |
-3.02 |
-15.39 |
| 期末可供分配利润 |
541,870.12 |
763,063.27 |
415,525.50 |
353,371.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.96 |
0.78 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,161,106.63 |
1,900,043.02 |
1,191,720.74 |
1,378,218.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.39 |
2.24 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.42 |
-19.73 |
-24.80 |
-34.40 |
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