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国联兴鸿优选混合A(014961)
国联兴鸿优选混合A
(014961)
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累计净值：1.0452
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.0452 | 1.76% |
| 2026-03-24 | 1.0271 | 1.67% |
| 2026-03-23 | 1.0102 | -3.31% |
| 2026-03-20 | 1.0448 | -1.51% |
| 2026-03-19 | 1.0608 | -1.44% |
| 2026-03-18 | 1.0763 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 1.0707 | -1.18% |
| 2026-03-16 | 1.0835 | -1.17% |
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基金全称
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国联兴鸿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 焦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.4087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.45%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.94%
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最近两年
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36.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 3,892,956.00 | 6.69 |
| 600549 | 厦门钨业 | 85,000.00 | 3,490,100.00 | 6.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,792.00 | 3,194,021.92 | 5.49 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 201,500.00 | 3,054,740.00 | 5.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 35,200.00 | 2,970,880.00 | 5.11 |
| 601111 | 中国国航 | 225,700.00 | 2,114,809.00 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 2,061,306.00 | 3.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 1,842,550.00 | 3.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 201,900.00 | 1,813,062.00 | 3.12 |
| 002100 | 天康生物 | 245,400.00 | 1,808,598.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,701,181.92 | 44.18 | 56.04 |
| 采矿业 | 13,011,295.00 | 22.37 | 28.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,818,583.00 | 8.28 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 1,191,680.00 | 2.05 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,138,050.00 | 1.96 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.67 | 5.88 | 6.82 | 58,176,078.07 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 5.09 | 6.67 | 66,964,854.13 |
| 2025-06-30 | 90.26 | 7.05 | 4.63 | 66,796,916.79 |
| 2025-03-31 | 75.86 | 6.83 | 17.34 | 69,786,528.21 |
| 2024-12-31 | 76.88 | 5.71 | 17.53 | 83,479,524.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 焦阳 | 49 | -4.89 |
| 2022-08-26 | - | 钱文成 | 1309 | 4.58 |
| 2022-08-03 | 2023-12-25 | 柯海东 | 509 | -22.96 |
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