国联兴鸿优选混合A(014961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,128,283.78 |
30,606.26 |
-9,022,963.70 |
-10,076,695.65 |
| 本期利润 |
8,088,888.65 |
952,470.45 |
-4,069,190.16 |
-7,524,537.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
2.07 |
-6.32 |
-10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.71 |
2.45 |
-4.62 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
-7,073,696.02 |
-15,176,456.79 |
-20,057,570.24 |
-25,023,524.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
37,828,210.86 |
44,458,748.18 |
57,063,065.64 |
62,097,269.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.77 |
0.75 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.44 |
-22.72 |
-24.57 |
-28.72 |
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