基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
6.2749
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日增长率：
1.12%
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累计净值：6.2749 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,329,034.00 | 174,714,809.64 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 370,496.00 | 164,070,448.64 | 4.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,981.00 | 162,221,677.20 | 4.21 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,683,691.00 | 157,478,987.88 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 275,783.00 | 157,033,598.03 | 4.08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 991,800.00 | 152,461,077.92 | 3.96 |
| 000975 | 山金国际 | 4,916,200.00 | 145,912,816.00 | 3.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 293,400.00 | 125,383,844.52 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 508,300.00 | 121,026,230.00 | 3.14 |
| 600499 | 科达制造 | 7,186,900.00 | 114,199,841.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,240,924,783.72 | 58.20 | 86.16 |
| 采矿业 | 226,126,158.01 | 5.87 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,703,396.00 | 2.10 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,915,225.40 | 0.80 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 22,167,507.51 | 0.58 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.67 | 6.03 | 17.33 | 3,850,556,362.85 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
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