基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
5.2940
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日增长率：
0.83%
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累计净值：5.2940 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,614,763.00 | 319,689,639.72 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 580,083.00 | 234,167,905.44 | 4.92 |
| 605117 | 德业股份 | 2,667,014.00 | 216,028,134.00 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 493,296.00 | 180,432,877.92 | 3.79 |
| 002080 | 中材科技 | 4,735,543.00 | 161,103,172.86 | 3.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,949,437.00 | 149,683,662.30 | 3.14 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,313,522.00 | 145,365,691.40 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,637,777.00 | 136,536,154.88 | 2.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 593,600.00 | 126,614,880.00 | 2.66 |
| 000975 | 山金国际 | 5,258,900.00 | 120,060,687.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,610,316,664.33 | 54.82 | 83.97 |
| 采矿业 | 256,596,841.88 | 5.39 | 8.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,386,402.00 | 1.79 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,547,078.94 | 1.40 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,543,784.00 | 0.96 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,049,544.34 | 0.93 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
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