交银先进制造混合C(014963)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,506,643.07 |
11,051,407.81 |
-5,611,725.04 |
-5,586,975.61 |
| 本期利润 |
84,453,227.33 |
18,887,352.55 |
-11,099,203.35 |
-13,938,064.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.27 |
0.74 |
-0.74 |
-0.96 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.55 |
19.34 |
-22.18 |
-29.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.23 |
12.79 |
5.00 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
145,721,989.57 |
143,891,978.06 |
39,342,533.35 |
29,196,716.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.31 |
2.35 |
1.99 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
237,771,179.87 |
253,760,705.84 |
72,503,081.55 |
46,897,874.81 |
| 期末基金份额净值 |
5.40 |
4.14 |
3.67 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
-17.82 |
-27.14 |
-36.67 |
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