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首页 > 基金> 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)
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国投瑞银顺和一年定开债发起式

(014965)
净值：
1.0155
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0865 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01550.01%
2025-11-101.01540.02%
2025-11-071.0152-0.03%
2025-11-061.0155-0.07%
2025-11-051.01620.01%
2025-11-041.0161-0.03%
2025-11-031.01640.01%
2025-10-311.01630.10%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥 敬夏玺 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.46亿元 份额规模 30.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.770.323,046,094,806.89
2025-06-30-138.390.063,072,527,446.44
2025-03-31-119.170.073,062,445,943.84
2024-12-31-147.850.043,117,276,232.17
2024-09-30-159.830.413,045,821,592.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝96-0.44
2022-06-14-敬夏玺12488.86
2022-05-31-李鸥12628.89
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