国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,087,037.92	16,711,181.84	210,045,954.45	102,969,200.45
利息合计	71,868.14	10,944.68	24,281.93	15,050.18
其中：存款利息收入	62,409.03	10,944.68	24,281.93	15,050.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,459.11	-	-	-
投资收益合计	80,175,199.21	68,235,284.37	142,759,192.38	73,847,673.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,175,199.21	68,235,284.37	142,759,192.38	73,847,673.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,160,029.43	-51,535,047.21	67,262,480.14	29,106,476.67
其他收入	-	-	-	-
费用	27,842,331.71	16,309,786.69	44,786,942.48	22,887,530.37
管理人报酬	9,223,731.22	4,599,384.73	9,954,191.67	5,323,689.32
基金托管费	3,074,577.11	1,533,128.25	3,318,063.86	1,774,563.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,306,659.12	10,066,933.86	31,292,486.95	15,661,279.59
其中：卖出回购金融资产支出	15,306,659.12	10,066,933.86	31,292,486.95	15,661,279.59
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	127,998.38
利润总额	-22,755,293.79	401,395.15	165,259,011.97	80,081,670.08

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