基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合C(014971) |
净值：
1.1984
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：1.1984 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 458,900.00 | 14,152,476.00 | 7.08 |
| 601601 | 中国太保 | 376,900.00 | 13,979,221.00 | 6.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 355,700.00 | 10,831,065.00 | 5.42 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 180,900.00 | 10,342,053.00 | 5.17 |
| 000333 | 美的集团 | 133,100.00 | 10,162,185.00 | 5.08 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,998,400.00 | 10,111,904.00 | 5.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 761,300.00 | 9,973,030.00 | 4.99 |
| 601881 | 中国银河 | 781,900.00 | 9,961,406.00 | 4.98 |
| 601319 | 中国人保 | 1,367,500.00 | 9,941,725.00 | 4.97 |
| 601918 | 新集能源 | 1,313,800.00 | 9,906,052.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 96,579,520.00 | 48.32 | 52.08 |
| 制造业 | 63,224,348.00 | 31.63 | 34.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,111,904.00 | 5.06 | 5.45 |
| 采矿业 | 9,906,052.00 | 4.96 | 5.34 |
| 房地产业 | 5,638,998.00 | 2.82 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.31 | 199,865,240.15 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 8.65 | 237,084,353.44 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.74 | 181,984,908.83 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.87 | 171,300,402.38 |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 9.43 | 165,929,468.51 |
微信公众号
证券之星APP
