华安红利精选混合C(014971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,598,942.90 |
-43,747.12 |
123,554.35 |
-21,011.57 |
| 本期利润 |
2,084,357.53 |
-6,405.74 |
3,695.93 |
-13,305.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.89 |
-0.54 |
0.44 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.81 |
2.59 |
20.56 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
10,693,775.10 |
15,848.19 |
-9,645.75 |
-119,935.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
47,606,789.25 |
841,824.53 |
1,470,844.09 |
844,620.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.02 |
0.99 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
-10.13 |
-12.40 |
-22.78 |
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