基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
3.9630
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：3.9630 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,100.00 | 29,364,270.00 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,700.00 | 26,022,037.00 | 4.16 |
| 605196 | 华通线缆 | 528,200.00 | 24,867,656.00 | 3.97 |
| 300693 | 盛弘股份 | 560,800.00 | 24,506,960.00 | 3.91 |
| 601231 | 环旭电子 | 724,800.00 | 23,918,400.00 | 3.82 |
| 002709 | 天赐材料 | 488,000.00 | 22,448,000.00 | 3.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 72,500.00 | 21,866,000.00 | 3.49 |
| 603659 | 璞泰来 | 658,600.00 | 21,062,028.00 | 3.36 |
| 001389 | 广合科技 | 179,800.00 | 20,916,134.00 | 3.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 812,400.00 | 19,692,576.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,132,495.50 | 70.13 | 83.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,312,735.70 | 5.48 | 6.55 |
| 采矿业 | 22,925,405.57 | 3.66 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,037,275.00 | 3.20 | 3.82 |
| 金融业 | 6,035,714.00 | 0.96 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.18 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.82 | 626,183,127.81 |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
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