华安生态优先混合C(014977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,084.14 |
-271,865.79 |
-18,458,121.51 |
-8,147,374.62 |
| 本期利润 |
2,105,596.89 |
1,793,585.04 |
5,229,467.49 |
-6,208,276.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.15 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
3.98 |
6.23 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.40 |
6.86 |
-6.27 |
-6.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,319,726.72 |
981,070.17 |
27,715,010.62 |
32,348,943.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.72 |
0.64 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
3,445,443.84 |
3,457,924.40 |
102,141,601.67 |
89,953,358.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.54 |
2.38 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.90 |
-25.18 |
-29.98 |
-30.28 |
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