基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐恒债券C(014992) |
净值：
1.0317
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0317 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 60,000.00 | 1,920,000.00 | 3.61 |
| 300832 | 新产业 | 20,000.00 | 1,639,200.00 | 3.08 |
| 600765 | 中航重机 | 80,000.00 | 1,618,400.00 | 3.04 |
| 300049 | 福瑞股份 | 30,000.00 | 1,449,900.00 | 2.72 |
| 300855 | 图南股份 | 50,000.00 | 1,325,000.00 | 2.49 |
| 688016 | 心脉医疗 | 10,000.00 | 1,130,000.00 | 2.12 |
| 603345 | 安井食品 | 10,000.00 | 993,400.00 | 1.87 |
| 688062 | 迈威生物 | 30,000.00 | 828,900.00 | 1.56 |
| 002244 | 滨江集团 | 50,000.00 | 567,000.00 | 1.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 50,000.00 | 567,000.00 | 1.07 |
| 600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 551,500.00 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.93 | 0.28 | 641,493,768.34 |
| 2025-06-30 | - | 109.63 | 0.27 | 795,206,119.41 |
| 2025-03-31 | - | 91.93 | 1.33 | 21,647,498.91 |
| 2024-12-31 | - | 95.14 | 3.83 | 78,150,461.44 |
| 2024-09-30 | 22.59 | 103.43 | 6.29 | 53,212,399.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-13 | - | 于启明 | 1006 | 3.01 |
| 2022-08-16 | - | 季慧娟 | 1187 | 3.17 |
| 2022-08-16 | 2023-09-08 | 李国林 | 388 | -0.81 |
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