嘉合磐恒债券C(014992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,073.17 |
38,126.08 |
2,520.35 |
768.46 |
| 本期利润 |
66,011.75 |
48,433.17 |
34,677.25 |
67.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.91 |
3.80 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.97 |
1.83 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-43,886.17 |
-26,164.62 |
-1,327,524.12 |
858.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,811,008.06 |
1,509,825.21 |
52,818,596.33 |
189,509.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.27 |
2.66 |
1.67 |
0.46 |
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