基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化先锋混合C(014996) |
净值：
1.0635
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0635 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 12,711,420.54 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,800.00 | 7,401,163.67 | 2.27 |
| 603217 | 元利科技 | 232,560.00 | 5,309,344.80 | 1.63 |
| 688041 | 海光信息 | 18,760.00 | 4,738,776.00 | 1.45 |
| 300409 | 道氏技术 | 176,000.00 | 4,470,400.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,700.00 | 3,926,683.00 | 1.20 |
| 605028 | 世茂能源 | 125,600.00 | 3,867,224.00 | 1.19 |
| 603998 | 方盛制药 | 309,200.00 | 3,701,124.00 | 1.14 |
| 601138 | 工业富联 | 44,600.00 | 2,944,046.00 | 0.90 |
| 600104 | 上汽集团 | 163,300.00 | 2,795,696.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,834,529.21 | 59.14 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,221,009.26 | 3.44 | 4.58 |
| 采矿业 | 5,974,331.00 | 1.83 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,847,646.00 | 1.79 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,340,799.34 | 1.64 | 2.18 |
| 建筑业 | 4,852,931.00 | 1.49 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,867,224.00 | 1.19 | 1.58 |
| 房地产业 | 3,764,123.00 | 1.15 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,691,368.39 | 1.13 | 1.51 |
| 教育 | 2,560,042.00 | 0.79 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,514,188.00 | 0.46 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,442,467.00 | 0.44 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,109,980.80 | 0.34 | 0.45 |
| 金融业 | 929,425.00 | 0.29 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,730.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 2024-09-30 | 83.15 | - | 17.00 | 203,588,695.92 |
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