中欧量化先锋混合C(014996)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧量化先锋混合C(014996)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,268.03	1,782,482.92	929.08	1,055,160.35
存出保证金	-	1,102,747.20	-	934,848.00
交易性金融资产	186,394,843.81	295,380,050.61	154,623,701.16	157,256,900.69
其中：股票投资	173,341,481.89	295,380,050.61	154,623,701.16	157,256,900.69
债券投资	13,053,361.92	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	254,020.67	-	170,605.72
应收申购款	1,276,162.65	1,131,950.34	13,149.60	30,184.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	195,509,326.79	349,804,297.83	180,153,374.33	191,337,167.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,996,757.80	-	-	-
应付证券清算款	-	5,260,225.54	-	2,535.20
应付赎回款	167,911.58	405,857.00	85,162.73	7,643.80
应付管理人报酬	209,624.66	334,150.40	186,059.08	193,775.05
应付托管费	26,203.08	41,768.78	23,257.38	24,221.87
应付销售服务费	39,765.44	52,052.72	50,474.52	52,181.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	316.70	-	12,149.17	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,010.04	79,863.96	40,004.05	86,308.36
负债合计	9,480,589.30	6,173,918.40	397,106.93	366,665.66
所有者权益
实收基金	178,863,219.78	377,307,524.28	210,845,065.02	251,139,562.87
未分配利润	7,165,517.71	-33,677,144.85	-31,088,797.62	-60,169,061.02
所有者权益合计	186,028,737.49	343,630,379.43	179,756,267.40	190,970,501.85
负债及所有者权益总计	195,509,326.79	349,804,297.83	180,153,374.33	191,337,167.51

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