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中邮能源革新混合型发起C(015005)
中邮能源革新混合型发起C
(015005)
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累计净值：0.8523
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8523 | -0.79% |
| 2026-06-25 | 0.8591 | 2.07% |
| 2026-06-24 | 0.8417 | 3.16% |
| 2026-06-23 | 0.8159 | -4.75% |
| 2026-06-22 | 0.8566 | 1.38% |
| 2026-06-18 | 0.8449 | 1.49% |
| 2026-06-17 | 0.8325 | 2.27% |
| 2026-06-16 | 0.8140 | 4.20% |
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基金全称
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中邮能源革新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 滕飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.9989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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14.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.80%
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最近两年
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15.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 157,287.00 | 7,502,589.90 | 8.94 |
| 300490 | 华自科技 | 450,000.00 | 7,186,500.00 | 8.56 |
| 688155 | 先惠技术 | 99,000.00 | 7,178,490.00 | 8.55 |
| 301662 | 宏工科技 | 50,000.00 | 6,750,500.00 | 8.04 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 217,000.00 | 6,219,220.00 | 7.41 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 130,000.00 | 6,160,700.00 | 7.34 |
| 301150 | 中一科技 | 96,000.00 | 5,369,280.00 | 6.40 |
| 688170 | 德龙激光 | 108,000.00 | 5,016,600.00 | 5.98 |
| 688559 | 海目星 | 98,087.00 | 4,776,836.90 | 5.69 |
| 688778 | 厦钨新能 | 63,500.00 | 4,565,650.00 | 5.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,249,726.80 | 84.87 | 94.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,857,625.00 | 4.60 | 5.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.47 | 2.64 | 7.75 | 83,948,255.55 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.10 | 94,969,054.77 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 103,450,390.90 |
| 2025-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 121,454,685.87 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.58 | 133,388,257.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-27 | - | 滕飞 | 64 | -0.18 |
| 2025-11-20 | - | 陈梁 | 222 | -1.89 |
| 2022-03-08 | 2025-11-20 | 白鹏 | 1353 | -13.13 |
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