中邮能源革新混合型发起C(015005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,649,278.02 |
14,271,404.94 |
-7,244,611.21 |
-16,255,189.28 |
| 本期利润 |
7,050,286.30 |
16,658,585.54 |
2,401,886.46 |
-21,935,370.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
15.92 |
2.11 |
-16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
16.20 |
3.13 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-17,534,872.24 |
-23,064,548.19 |
-57,002,389.99 |
-47,517,498.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
72,623,462.67 |
84,768,817.61 |
112,707,405.37 |
99,362,482.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.82 |
-21.39 |
-30.23 |
-32.35 |
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