基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) |
净值：
0.9853
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9853 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.18 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 647,680.00 | 0.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,600.00 | 644,598.00 | 0.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,000.00 | 566,930.00 | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 91,300.00 | 524,062.00 | 0.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11,400.00 | 520,296.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,500.00 | 488,070.00 | 0.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,792.38 | 0.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 461,300.00 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 399,451.57 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,838,139.03 | 11.45 | 59.13 |
| 金融业 | 2,969,833.00 | 3.14 | 16.20 |
| 采矿业 | 2,319,609.00 | 2.45 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,047.50 | 1.59 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,000.00 | 0.46 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,291.00 | 0.28 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.32 | 70.06 | 0.74 | 94,678,853.68 |
| 2025-06-30 | 20.83 | 67.49 | 2.05 | 95,476,988.02 |
| 2025-03-31 | 17.40 | 56.36 | 14.95 | 102,087,132.55 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 68.46 | 11.67 | 104,563,386.04 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 70.51 | 10.20 | 106,860,055.25 |
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