浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,652,209.28 |
821,450.01 |
-819,008.30 |
-1,114,169.92 |
| 本期利润 |
4,518,522.21 |
580,027.56 |
259,952.91 |
376,578.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.71 |
0.29 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
0.72 |
0.37 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,573,115.12 |
-4,757,323.58 |
-5,967,832.43 |
-6,583,775.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
74,971,627.27 |
79,245,989.67 |
84,625,844.61 |
88,674,360.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.14 |
-5.11 |
-5.79 |
-5.72 |
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