基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040) |
净值：
0.6334
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.6334 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 270,549.00 | 320,733,134.01 | 14.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,917,926.00 | 309,513,506.96 | 13.57 |
| 000858 | 五粮液 | 3,927,189.00 | 290,611,986.00 | 12.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,620,111.00 | 125,591,004.72 | 5.50 |
| 603288 | 海天味业 | 3,202,784.00 | 106,204,317.44 | 4.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 917,204.00 | 100,314,601.48 | 4.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 510,409.00 | 62,999,782.87 | 2.76 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,144,495.00 | 56,160,369.65 | 2.46 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,306,061.00 | 51,655,766.40 | 2.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,303,683.00 | 49,735,506.45 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,153,211,762.91 | 94.38 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.42 | 2.84 | 3.29 | 2,281,516,428.06 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 2.20 | 3.68 | 2,935,751,037.96 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.32 | 3,379,821,274.70 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
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