国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,790,419.15 |
678,150.47 |
-1,746,902.64 |
-873,396.91 |
| 本期利润 |
-33,731,403.40 |
-6,090,465.03 |
-2,399,174.17 |
-6,749,139.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.62 |
-7.82 |
-4.03 |
-9.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
-6.76 |
-4.49 |
-11.92 |
| 期末可供分配利润 |
223,758,369.23 |
69,596,065.00 |
38,541,189.91 |
48,633,995.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.54 |
0.58 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
324,337,132.09 |
100,045,316.28 |
55,176,112.78 |
70,250,824.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.78 |
-33.54 |
-28.72 |
-34.27 |
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