基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证房地产行业指数C(015042) |
净值：
0.5268
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.5268 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,041,512.00 | 40,981,599.84 | 10.88 |
| 600415 | 小商品城 | 2,228,941.00 | 28,842,496.54 | 7.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,237,279.00 | 27,225,516.39 | 7.23 |
| 600895 | 张江高科 | 757,217.00 | 25,783,238.85 | 6.84 |
| 000002 | 万科A | 6,424,429.00 | 25,633,471.71 | 6.80 |
| 600641 | 先导基电 | 634,874.00 | 11,668,984.12 | 3.10 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,624,508.00 | 11,417,200.20 | 3.03 |
| 601155 | 新城控股 | 732,112.00 | 10,256,889.12 | 2.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,045,841.00 | 10,207,408.16 | 2.71 |
| 600064 | 南京高科 | 1,120,454.00 | 9,355,790.90 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 300,190,647.29 | 79.69 | 84.47 |
| 租赁和商务服务业 | 45,256,926.54 | 12.01 | 12.73 |
| 建筑业 | 5,880,761.44 | 1.56 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,829,190.00 | 0.49 | 0.51 |
| 综合 | 1,690,743.00 | 0.45 | 0.48 |
| 制造业 | 317,655.12 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 158,904.27 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,083.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 6.32 | 376,699,137.01 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.95 | 420,891,754.21 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
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