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国泰国证房地产行业指数C(015042)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8786 0.8786
2 2023-02-10 0.8800 0.8800
3 2023-02-03 0.8685 0.8685
4 2023-01-20 0.8788 0.8788
5 2023-01-13 0.8731 0.8731
6 2023-01-12 0.8689 0.8689
7 2023-01-11 0.8840 0.8840
8 2023-01-10 0.8761 0.8761
9 2023-01-09 0.8777 0.8777
10 2023-01-06 0.8858 0.8858
11 2023-01-05 0.8956 0.8956
12 2023-01-04 0.8921 0.8921
13 2023-01-03 0.8615 0.8615
14 2022-12-31 0.8527 0.8527
15 2022-12-30 0.8527 0.8527
16 2022-12-29 0.8509 0.8509
17 2022-12-28 0.8694 0.8694
18 2022-12-27 0.8675 0.8675
19 2022-12-26 0.8629 0.8629
20 2022-12-23 0.8769 0.8769
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