基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.9425
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9425 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.20 |
| 601138 | 工业富联 | 7,300.00 | 526,695.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 1.27 |
| 300024 | 机器人 | 25,700.00 | 496,781.00 | 1.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,200.00 | 437,144.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,200.00 | 407,268.00 | 1.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,100.00 | 381,073.00 | 0.94 |
| 600346 | 恒力石化 | 20,100.00 | 355,971.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,800.00 | 337,920.00 | 0.84 |
| 603228 | 景旺电子 | 4,600.00 | 333,086.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,831,911.97 | 16.93 | 78.17 |
| 金融业 | 943,874.00 | 2.34 | 10.80 |
| 采矿业 | 773,956.00 | 1.92 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,125.00 | 0.47 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.66 | 79.27 | 0.44 | 40,345,816.13 |
| 2026-03-31 | 18.33 | 47.59 | 1.09 | 50,746,035.89 |
| 2025-12-31 | 16.25 | 69.13 | 1.04 | 48,312,815.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 55.16 | 2.21 | 49,311,174.13 |
| 2025-06-30 | 24.49 | 68.71 | 1.61 | 49,892,203.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 纪青 | 26 | 0.04 |
| 2026-08-24 | - | 宫波 | 37 | -0.20 |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 1027 | 1.56 |
| 2023-12-26 | 2025-07-25 | 申坤 | 577 | -2.05 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
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