富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,478,212.05 |
-677,486.55 |
-5,993,486.84 |
-1,948,305.32 |
| 本期利润 |
2,900,993.56 |
302,233.97 |
-6,535,753.68 |
-2,523,522.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.47 |
-4.64 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
0.19 |
-4.52 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-2,924,624.93 |
-6,257,384.12 |
-15,194,303.41 |
-12,277,823.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
48,312,815.26 |
49,892,203.14 |
128,014,121.63 |
142,287,820.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.71 |
-10.44 |
-10.61 |
-7.94 |
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