基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合C(015066) |
净值：
1.0521
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0521 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,400.00 | 4,411,154.17 | 6.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,560.00 | 4,189,968.00 | 6.62 |
| 01801 | 信达生物 | 46,495.00 | 4,092,084.09 | 6.46 |
| 01530 | 三生制药 | 117,000.00 | 3,204,559.80 | 5.06 |
| 300765 | 新诺威 | 65,858.00 | 3,024,199.36 | 4.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 24,988.00 | 2,920,597.44 | 4.61 |
| 09926 | 康方生物 | 19,287.00 | 2,486,340.71 | 3.93 |
| 000963 | 华东医药 | 51,400.00 | 2,135,670.00 | 3.37 |
| 02269 | 药明生物 | 55,000.00 | 2,057,765.62 | 3.25 |
| 002294 | 信立泰 | 33,700.00 | 2,033,795.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,320,041.94 | 49.47 | 86.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,963,522.40 | 4.68 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 2,135,670.00 | 3.37 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 12.04 | 63,312,033.79 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 12.83 | 101,198,212.72 |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 10.10 | 90,975,600.44 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 15.74 | 82,616,493.22 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 10.00 | 94,110,342.48 |
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