华夏逸享健康混合C(015066)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏逸享健康混合C(015066)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	589,747.70	1,160,929.07	434,639.31	259,874.45
存出保证金	88,015.61	58,474.80	72,182.69	47,960.88
交易性金融资产	42,049,788.88	92,743,075.60	70,445,181.63	61,506,289.50
其中：股票投资	42,049,788.88	92,743,075.60	70,445,181.63	61,506,289.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,712,488.07	-	1,258,317.89	593,312.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,030.36	-	5,245.38
应收申购款	13,607.49	7,086.96	3,170.49	3,576.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,219,353.65	105,835,099.88	84,779,378.89	80,047,162.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,570,593.15	3,891,469.06	1,660,942.04	81,674.61
应付赎回款	189,332.05	203,541.56	100.21	847.15
应付管理人报酬	54,807.88	101,039.85	88,787.42	26,289.01
应付托管费	9,134.63	16,839.98	14,797.88	4,381.49
应付销售服务费	892.79	18,260.05	15,332.84	3,354.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,844.02	405,736.66	382,925.28	474,509.42
负债合计	3,329,604.52	4,636,887.16	2,162,885.67	591,056.07
所有者权益
实收基金	50,250,020.22	95,013,647.79	98,591,086.86	89,462,980.64
未分配利润	639,728.91	6,184,564.93	-15,974,593.64	-10,006,874.53
所有者权益合计	50,889,749.13	101,198,212.72	82,616,493.22	79,456,106.11
负债及所有者权益总计	54,219,353.65	105,835,099.88	84,779,378.89	80,047,162.18

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