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鑫元专精特新混合A(015071)
鑫元专精特新混合A
(015071)
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累计净值：0.6671
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.6671 | -0.46% |
| 2026-06-17 | 0.6702 | -0.22% |
| 2026-06-16 | 0.6717 | 0.67% |
| 2026-06-15 | 0.6672 | 1.11% |
| 2026-06-12 | 0.6599 | 0.20% |
| 2026-06-11 | 0.6586 | -0.47% |
| 2026-06-10 | 0.6617 | -0.79% |
| 2026-06-09 | 0.6670 | 0.82% |
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基金全称
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鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陆杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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1.2366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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-6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.18%
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最近两年
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36.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002833 | 弘亚数控 | 401,300.00 | 7,199,322.00 | 7.48 |
| 300360 | 炬华科技 | 436,200.00 | 7,057,716.00 | 7.33 |
| 688075 | 安旭生物 | 170,446.00 | 6,345,704.58 | 6.59 |
| 603995 | 甬金股份 | 358,200.00 | 6,264,918.00 | 6.51 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1,158,600.00 | 6,256,440.00 | 6.50 |
| 605166 | 聚合顺 | 603,600.00 | 6,192,936.00 | 6.43 |
| 688211 | 中科微至 | 201,303.00 | 6,184,028.16 | 6.43 |
| 001308 | 康冠科技 | 292,800.00 | 5,809,152.00 | 6.04 |
| 688391 | 钜泉科技 | 195,235.00 | 5,613,006.25 | 5.83 |
| 002563 | 森马服饰 | 1,007,300.00 | 5,469,639.00 | 5.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,207,683.74 | 62.56 | 91.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,613,006.25 | 5.83 | 8.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.82 | - | 26.55 | 96,240,302.36 |
| 2025-12-31 | 79.36 | - | 21.05 | 108,328,702.35 |
| 2025-09-30 | 67.29 | - | 32.91 | 110,905,564.68 |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 711 | 53.04 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.44 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.72 |
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