鑫元专精特新混合A(015071)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元专精特新混合A(015071)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	131,903.95	130,969.03	129,999.28	128,810.03
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,967,778.04	74,302,854.69	80,820,445.89	75,771,972.68
其中：股票投资	85,967,778.04	74,302,854.69	80,820,445.89	75,771,972.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	423,059.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,084.73	33,346.53	2,260.40	2,172.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,771,968.63	108,890,529.38	102,417,814.42	97,580,528.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	162,727.99	34,474.31	1,040,468.03	320,731.95
应付管理人报酬	111,195.21	104,880.49	107,214.76	102,299.36
应付托管费	18,532.54	17,480.10	17,869.11	17,049.89
应付销售服务费	4,784.65	4,280.73	3,939.38	3,658.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,025.89	84,357.77	170,000.00	84,535.36
负债合计	443,266.28	245,473.40	1,339,491.28	528,274.82
所有者权益
实收基金	159,253,019.22	184,513,440.08	194,967,034.94	214,179,091.89
未分配利润	-50,924,316.87	-75,868,384.10	-93,888,711.80	-117,126,838.04
所有者权益合计	108,328,702.35	108,645,055.98	101,078,323.14	97,052,253.85
负债及所有者权益总计	108,771,968.63	108,890,529.38	102,417,814.42	97,580,528.67

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