首页 > 基金> 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)
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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A

(015087)
净值：
1.2768
日增长率：
0.20%
累计净值：1.2768 2026-09-29
  • 净值走势
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.27680.20%
2026-09-281.2743-1.45%
2026-09-241.2931-1.34%
2026-09-231.3106-0.16%
2026-09-221.3127-0.12%
2026-09-211.31430.81%
2026-09-181.30380.87%
2026-09-171.2925-0.41%
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基金情况

基金全称 易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.58%
最近一月 -3.88%
最近三月 -7.20%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 44.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.603.9977,694,105.01
2026-03-31-2.843.6170,876,453.20
2025-12-31-2.543.3678,953,788.46
2025-09-30--8.6095,823,164.91
2025-06-30-4.222.01146,555,934.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-刘淑霞45742.48
2022-08-162025-07-03黄亦磊1052-10.39
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