基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.4821
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.4821 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,630,216.00 | 2.47 |
| 600233 | 圆通速递 | 62,000.00 | 1,102,980.00 | 1.67 |
| 601601 | 中国太保 | 33,100.00 | 1,028,086.00 | 1.56 |
| 002588 | 史丹利 | 104,100.00 | 775,545.00 | 1.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 19,680.00 | 718,910.40 | 1.09 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 714,086.00 | 1.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 83,800.00 | 603,360.00 | 0.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43,500.00 | 595,950.00 | 0.90 |
| 603187 | 海容冷链 | 49,600.00 | 530,720.00 | 0.80 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 67,000.00 | 473,020.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,780,749.20 | 14.83 | 70.41 |
| 金融业 | 1,742,172.00 | 2.64 | 12.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,283,908.00 | 1.95 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,607.00 | 0.83 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,550.00 | 0.31 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 133,859.00 | 0.20 | 0.96 |
| 采矿业 | 133,326.00 | 0.20 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,480.00 | 0.10 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.06 | 69.47 | 2.81 | 65,958,523.12 |
| 2026-06-30 | 29.95 | 69.00 | 3.62 | 66,101,757.02 |
| 2026-03-31 | 14.77 | 65.84 | 2.84 | 76,503,243.48 |
| 2025-12-31 | 28.73 | 58.23 | 3.81 | 79,090,237.45 |
| 2025-09-30 | 27.56 | 53.65 | 3.96 | 78,076,336.58 |
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