基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.4541
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.4541 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 28,100.00 | 759,824.00 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,921.00 | 650,920.05 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,800.00 | 354,200.00 | 0.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,400.00 | 326,916.00 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,800.00 | 318,560.00 | 0.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,800.00 | 310,464.00 | 0.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,000.00 | 289,040.00 | 0.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,074.00 | 282,247.20 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,300.00 | 262,773.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,596,237.07 | 9.93 | 67.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 875,764.00 | 1.14 | 7.75 |
| 采矿业 | 705,219.00 | 0.92 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525,283.00 | 0.69 | 4.65 |
| 金融业 | 468,853.00 | 0.61 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 326,533.00 | 0.43 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 238,920.00 | 0.31 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 160,475.00 | 0.21 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,704.00 | 0.16 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 122,836.00 | 0.16 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,705.00 | 0.12 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,704.00 | 0.05 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 25,677.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.77 | 65.84 | 2.84 | 76,503,243.48 |
| 2025-12-31 | 28.73 | 58.23 | 3.81 | 79,090,237.45 |
| 2025-09-30 | 27.56 | 53.65 | 3.96 | 78,076,336.58 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 71.13 | 14.37 | 86,528,978.04 |
| 2025-03-31 | 22.31 | 50.03 | 3.03 | 470,476,599.77 |
微信公众号
证券之星APP
