中银景福回报混合C(015089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,302.70 |
6,840.55 |
6,292.53 |
2,349.05 |
| 本期利润 |
61,445.04 |
-26,101.69 |
-6,351.62 |
3,549.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
-4.88 |
-2.24 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
0.47 |
6.14 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,912,854.67 |
4,215.45 |
1,960,302.12 |
61,063.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.39 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
9,189,677.94 |
15,075.50 |
7,238,996.79 |
252,820.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.39 |
1.38 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
6.01 |
5.51 |
0.68 |
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