基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合C(015093) |
净值：
0.9081
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9081 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,200.00 | 9,662,208.00 | 8.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,000.00 | 9,087,050.00 | 8.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,400.00 | 8,111,096.92 | 7.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 106,300.00 | 7,635,529.00 | 7.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 95,000.00 | 6,899,618.11 | 6.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 225,830.00 | 5,067,625.20 | 4.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 115,000.00 | 3,878,430.34 | 3.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 141,600.00 | 3,105,288.00 | 2.88 |
| 600961 | 株冶集团 | 180,900.00 | 2,936,007.00 | 2.73 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 290,000.00 | 2,811,795.80 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,118,580.68 | 35.40 | 58.42 |
| 采矿业 | 18,421,852.20 | 17.11 | 28.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,431,577.35 | 5.97 | 9.86 |
| 房地产业 | 1,832,600.00 | 1.70 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449,548.00 | 0.42 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.77 | 107,677,647.28 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.52 | 98,509,189.00 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 5.59 | 107,098,847.44 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.50 | 115,819,338.98 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.10 | 136,046,390.66 |
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