汇安远见成长混合C(015093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安远见成长混合C(015093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,676,351.93	1,344,531.24	-1,457,269.63	2,746,329.51
利息合计	22,176.30	11,591.34	29,637.10	15,289.67
其中：存款利息收入	22,176.30	11,591.34	29,637.10	15,289.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,410,235.11	1,410,359.51	-5,316,489.90	-3,459,542.97
其中：股票投资收益	7,431,810.31	661,835.12	-8,407,450.66	-5,278,976.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	978,424.80	748,524.39	3,090,960.76	1,819,433.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,241,317.71	-79,455.69	3,826,213.81	6,190,318.60
其他收入	2,622.81	2,036.08	3,369.36	264.21
费用	1,617,359.41	817,040.89	2,032,103.34	1,062,205.80
管理人报酬	1,237,709.49	627,503.92	1,592,143.12	829,587.46
基金托管费	206,284.88	104,583.97	265,357.15	138,264.64
销售服务费	9,396.73	4,880.61	15,079.78	7,858.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,968.31	80,072.39	159,523.29	86,495.36
利润总额	27,058,992.52	527,490.35	-3,489,372.97	1,684,123.71

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