基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) |
净值：
1.1058
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1058 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,389,712.14 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,800.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 393,156.00 | 0.42 |
| 000858 | 五粮液 | 3,100.00 | 376,588.00 | 0.40 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 324,887.00 | 0.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200.00 | 294,828.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 9,300.00 | 293,136.00 | 0.31 |
| 688267 | 中触媒 | 9,528.00 | 264,878.40 | 0.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 252,213.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,547,741.48 | 16.59 | 66.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,615,367.10 | 1.72 | 6.90 |
| 采矿业 | 1,017,008.00 | 1.09 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 985,266.00 | 1.05 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,871.00 | 1.05 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,506.00 | 0.76 | 3.03 |
| 金融业 | 611,272.00 | 0.65 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 570,077.00 | 0.61 | 2.44 |
| 建筑业 | 457,585.00 | 0.49 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,491.00 | 0.48 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 239,614.00 | 0.26 | 1.02 |
| 房地产业 | 184,970.00 | 0.20 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,177.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.59 | 61.87 | 5.19 | 93,715,527.00 |
| 2025-06-30 | 21.36 | 96.59 | 1.14 | 113,861,596.84 |
| 2025-03-31 | 20.03 | 97.25 | 0.48 | 129,344,516.17 |
| 2024-12-31 | 15.67 | 109.97 | 1.64 | 161,700,546.66 |
| 2024-09-30 | 16.77 | 100.05 | 2.23 | 219,003,050.59 |
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