| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 23,494.21 | 14,373.75 | -5,039.33 | -6,926.33 |
| 本期利润 | 13,631.36 | 5,407.85 | 30,411.17 | 20,247.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.33 | 1.50 | 5.03 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.72 | 1.58 | 5.19 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 32,937.88 | 15,220.30 | 13,196.78 | 7,860.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 372,311.23 | 251,851.41 | 368,785.52 | 377,916.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.71 | 6.43 | 4.77 | 2.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
